گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه بهشهر
behshahr در تاریخ 11 دی 1348, 03:30 1 161 صندوق سرمایه گذاری بهشهرگزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر به تاریخ 20 بهمن ماه 1399
 |
مشاهده آنلاین فایل: sandogh20bahman.pdf |
تاریخچه فعالیت :
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر با شناسه ملی 14004759072 که از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه سهام اعلام شده در امیدنامه این صندوق در بورس تهران و فرا بورس ایران تاسیس شده و در تاریخ 17/12/1393 تحت شماره 11318 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ 06/12/1393 تحت شماره 35550 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است . هدف از تشکیل این صندوق ، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است.
اطلاعات کلی صندوق در تاریخ 20 بهمن ماه 1399 :
خالص داراییها | 1,401,462,266,947 |
نرخ صدور | 5,431,169 |
نرخ ابطال | 5,394,887 |
تعداد کل واحدهای صندوق | 259,776 |
حجم معاملات طی 1 هفته گذشته | 108,998,995,890 |
ترکیب دارایی صندوق در تاریخ 20 بهمن ماه 1399 :
وجه نقد | 0 |
سپرده بانکی | 9.71 |
سهام | 90.24 |
سایر | 0.05 |
ترکیب سرمایه گذاری های صندوق به تفکیک سهم در تاریخ 20 بهمن ماه 1399 :
نام شرکت | خالص ارزش فروش | درصد از کل داراییها |
اقتصاد نوین | 15,660,263,997 | 1.1 |
بهداشتي ساينا | 30,543,782,131 | 2.14 |
پاکسان | 109,790,281,198 | 7.7 |
توسعه صنایع بهشهر | 71,776,985,401 | 5.04 |
شكر شاهرود | 39,886,382,953 | 2.8 |
صنعتی بهپاک | 206,540,640,624 | 14.49 |
قند نيشابور | 46,073,558,400 | 3.23 |
گروه صنایع بهشهر | 376,903,705,121 | 26.45 |
گلتاش | 36,267,177,903 | 2.54 |
مارگارین | 282,094,693,934 | 19.79 |
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر | 70,543,993,881 | 4.95 |
جمع: | 1,286,081,465,543 | 90.24 |